Gooaye 股癌

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台股元月行情強勁創近年新高，衛星供應鏈（升達科、奇基）與記憶體族群全面走揚，謝孟恭警示景氣循環股歷史見頂規律，並點出馬斯克力推 Non-Taiwan 供應鏈對台廠布局的實質衝擊。

謝孟恭帶兩幼兒抵達羅馬後分享親子旅行心得，並聚焦台股市場廣度擴大、馬斯克與瑞安航空的星鏈WiFi之爭，以及網路言論不等值的投資思維。

台灣拿下與日韓歐盟同等的15%關稅及232最惠國待遇，同期台積電法說會 CAPEX 大幅上修至520至560億美元遠超市場預期，謝孟恭解析設備廠物股短期殺盤屬正常洗籌，並看好被動元件因銀價上漲與 AI 需求將再現缺貨漲價循環。

被動元件漲價浪潮從電容電感延伸至電阻，NVIDIA供應鏈疑似良率問題帶動CoWoP封裝概念股啟動，台積電法說上修預期強化設備產物族群，主持人建議維持持倉但降低集中度因應高位窄幅行情。

記憶體報價持續飆漲、台積電擴廠題材發酵，謝孟恭分享在高熱市場中逢高減碼、聚焦無塵室、水電、氣體等建廠供應鏈標的，同時評析馬斯克建晶圓廠計畫與蘋果折疊機供應鏈的投資布局邏輯。

台股開年熱漲但法人共識股（茂迪、智邦、台光電）集體重挫，NVIDIA在CES正式宣布Vera Rubin量產並推出ICMS儲存架構，以Bluefield DPU驅動SSD解決Agentic AI上下文記憶體瓶頸，群聯控制器意外現身NVIDIA Switch托盤引發市場高度關注。

謝孟恭參訪台灣 MR 新創後探討虛實融合技術前景，並分析台積電 2026 年行情、AI 供應鏈砍單謠言的真相，以及 SRAM 題材的投資邏輯與風險。

謝孟恭在年末回顧 2025 年家庭陪伴、林口實體投資與遊戲基金成果，展望 2026 年看好電力基礎建設、光收發元件與資料中心相關題材，並建議高檔位置維持現有部位、等待回檔再積極布局。

NVIDIA 以 200 億美元收購 Groq 團隊，市場開始重新評估 SRAM 在 AI 推論（Decode 階段）的潛力；記憶體報價預計 2026 年全年逐月上漲約 10%，消費性市場首當其衝。

謝孟恭於聖誕節前夕分享兩段兒子睡前的溫情瞬間，回顧2025年投資績效微幅超越2024年，並指出4月關稅衝擊促使他降低槓桿、規劃緊急入金管道，是一次重要的風險管理轉折。