503.【達人聊產業】從工具機大腦擴展到機器人大腦 ft. 新代科技
新代科技以工具機控制器起家,布局「單機智慧→自動化單元→智慧工廠」全鏈整合,並聯手成立安心盟搶攻台灣製智慧機器人,剖析工業4.0到5.0的轉型邏輯與台灣廠商的差異化出路。
新代科技以工具機控制器起家,布局「單機智慧→自動化單元→智慧工廠」全鏈整合,並聯手成立安心盟搶攻台灣製智慧機器人,剖析工業4.0到5.0的轉型邏輯與台灣廠商的差異化出路。
四大科技巨頭合計近七千億美元資本支出宣告引發市場震盪,謝孟恭解析 Amazon、Google、Meta、Microsoft 供應鏈佈局,分享台股急殺後抄底思路與融資質壓槓桿心得,並談及給孩子自主選擇空間的教育觀。
馬斯克將XAI併入SpaceX的財務操作、Optimus量產帶動AI晶片布局、中國記憶體廠擴產的供需影響,以及Google資本支出年增百億美元確認AI雲端需求仍未到頂。
謝孟恭分享西班牙看房與子女教育抉擇的家庭難題,並深入分析台股低軌衛星族群強勢、散熱股突破、軟體公司面對 AI 成本轉嫁的 A/B 劇本,以及蘋果 Q1 毛利率超預期守穩的亮點。
謝孟恭分享旅居羅馬的生活趣事後,聚焦解讀 Tesla 停產 Model S/X 為自駕車商業化加速的訊號,並點評 ASML 法說「買謠言賣新聞」現象、台股回檔時的減碼邏輯,以及機器人題材是否正式進入觀察名單。
台灣衛星概念股從 Top-Down 訂單確認進入 Bottom-Up 料件放量階段,低軌道衛星需求明確,搭配被動元件、銅箔等原物料漲價持續傳導,謝孟恭建議聚焦營收占比高的供應鏈標的,耐心等好價位介入。
台股元月行情強勁創近年新高,衛星供應鏈(升達科、奇基)與記憶體族群全面走揚,謝孟恭警示景氣循環股歷史見頂規律,並點出馬斯克力推 Non-Taiwan 供應鏈對台廠布局的實質衝擊。
力積電以 18 億美元出售 P5 晶圓廠予美光,iPhone 18 升級 WMCM 封裝將 DRAM 平行整合以加速 AI 運算,龐大 AI 需求開始外溢至電源 IC 與成熟製程,帶動台灣半導體供應鏈進入新一輪庫存回補循環。
謝孟恭帶兩幼兒抵達羅馬後分享親子旅行心得,並聚焦台股市場廣度擴大、馬斯克與瑞安航空的星鏈WiFi之爭,以及網路言論不等值的投資思維。
台灣拿下與日韓歐盟同等的15%關稅及232最惠國待遇,同期台積電法說會 CAPEX 大幅上修至520至560億美元遠超市場預期,謝孟恭解析設備廠物股短期殺盤屬正常洗籌,並看好被動元件因銀價上漲與 AI 需求將再現缺貨漲價循環。
台積電法說前夕,廠務工程全球擴廠潮帶旺相關族群,高盛預估AI伺服器將使MLCC市場2030年前成長逾四倍,加上美國電力缺口議題延燒,AI基礎建設供應鏈多層投資機會浮現。
被動元件漲價浪潮從電容電感延伸至電阻,NVIDIA供應鏈疑似良率問題帶動CoWoP封裝概念股啟動,台積電法說上修預期強化設備產物族群,主持人建議維持持倉但降低集中度因應高位窄幅行情。
廣運集團50年從物流自動化擴展至半導體天車、液冷散熱與碳化矽,董事長謝敏凱以「非美非中」供應鏈定位、Omniverse數位孿生與機器人系統整合,在去中化浪潮中建構多元護城河。
記憶體報價持續飆漲、台積電擴廠題材發酵,謝孟恭分享在高熱市場中逢高減碼、聚焦無塵室、水電、氣體等建廠供應鏈標的,同時評析馬斯克建晶圓廠計畫與蘋果折疊機供應鏈的投資布局邏輯。
AI Token 成本快速下滑推動應用大規模普及,CES 2026 揭示自駕車與機器人落地進展,中國兩家 AI 公司赴港 IPO 首度公開財務數據,證明 AI 應用層變現模式已初步成立。
台股開年熱漲但法人共識股(茂迪、智邦、台光電)集體重挫,NVIDIA在CES正式宣布Vera Rubin量產並推出ICMS儲存架構,以Bluefield DPU驅動SSD解決Agentic AI上下文記憶體瓶頸,群聯控制器意外現身NVIDIA Switch托盤引發市場高度關注。
謝孟恭參訪台灣 MR 新創後探討虛實融合技術前景,並分析台積電 2026 年行情、AI 供應鏈砍單謠言的真相,以及 SRAM 題材的投資邏輯與風險。
謝孟恭在年末回顧 2025 年家庭陪伴、林口實體投資與遊戲基金成果,展望 2026 年看好電力基礎建設、光收發元件與資料中心相關題材,並建議高檔位置維持現有部位、等待回檔再積極布局。
AI推理與RAG架構驅動企業級SSD需求在2025年第三季爆發,各大NAND Flash業者季增20-33%;2026年供給持續受限,消費性需求為潛在風險,企業級SSD占比高的業者更具成長優勢。
NVIDIA 以 200 億美元收購 Groq 團隊,市場開始重新評估 SRAM 在 AI 推論(Decode 階段)的潛力;記憶體報價預計 2026 年全年逐月上漲約 10%,消費性市場首當其衝。